Bei PineX Capital gelten zwei zentrale Risikoregeln: das Daily Loss Limit und das Maximum Loss Limit. Beide dienen dem Schutz des Kapitals, unterscheiden sich jedoch in ihrer Anwendung.
Wichtig: Die Berechnung hängt vom Programm ab
Was die beiden Limits bedeuten, ist immer gleich. Wie sie berechnet werden, unterscheidet sich jedoch je nach Programmart – ein Limit kann statisch oder trailing sein. Grundlage jeder Berechnung ist dabei immer der höhere Wert aus deiner Balance und deiner Equity. Welche Methode für dein Konto gilt, findest du im jeweiligen Programm-Artikel.
Definition
Daily Loss Limit (tägliches Verlustlimit)
Das Daily Loss Limit begrenzt den maximalen Verlust, der an einem einzelnen Handelstag erreicht werden darf.
Es bezieht sich auf den kombinierten Verlust aus geschlossenen und offenen Positionen.
Wird dieses Limit überschritten, gilt das Konto als verletzt.
Diese Regel soll verhindern, dass an einem einzigen Tag ein übermässig hoher Verlust entsteht.
Maximum Loss Limit (Maximaler Gesamtverlust)
Das Maximum Loss Limit definiert den maximal zulässigen Gesamtverlust des Kontos.
Es bezieht sich auf den gesamten Drawdown seit Kontoeröffnung.
Sobald dieses Limit erreicht oder unterschritten wird, gilt das Konto als verletzt.
Diese Regel stellt sicher, dass das Gesamtrisiko dauerhaft kontrolliert bleibt.
Die Berechnung – je nach Programm
Beide Limits können je nach Programm statisch oder trailing berechnet werden. In allen Fällen ist der höhere Wert aus Balance und Equity die Grundlage.
Daily Loss Limit
Statisch: Das Limit wird um 0:00 UTC neu berechnet – anhand des grösseren Werts aus Balance oder Equity zu diesem Zeitpunkt – und bleibt anschliessend für den gesamten Handelstag fix.
Trailing: Das Limit wird über den gesamten Tag hinweg fortlaufend verfolgt und nimmt ständig neue Hochs aus Balance oder Equity als Grundlage – nicht nur zum Reset.
Maximum Loss Limit
Statisch: Das Limit ist fix und verändert sich nicht.
Trailing: Das Limit trailt über den gesamten Tag hinweg und nimmt fortlaufend neue Hochs aus Balance oder Equity als Grundlage.
Beide Limits müssen jederzeit eingehalten werden. Eine Überschreitung eines der beiden Limits führt zur Verletzung des Kontos.